Training Professional Treasury And Cash Management dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan keterampilan praktis dalam mengelola fungsi treasury dan arus kas perusahaan secara efektif dan profesional.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas peserta dalam merancang strategi pengelolaan likuiditas, risiko keuangan, serta optimasi manajemen kas harian dan jangka panjang.
Melalui pendekatan interaktif, studi kasus nyata, dan simulasi, peserta akan dibekali dengan teknik dan alat terkini dalam treasury management untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis, efisien, dan sesuai dengan praktik terbaik global.
Materi Training Professional Treasury And Cash Management
- Peran Strategis Treasury dalam Perusahaan
- Cash Flow Planning dan Forecasting
- Cash Management Harian
- Cash Pooling & Netting
- Liquidity Management dan Pendanaan
- Investment of Surplus Cash
- Financial Risk Management
- Teknologi & Sistem Treasury
Tujuan Pelatihan Professional Treasury And Cash Management
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta di harapkan mampu untuk
- Memahami konsep dan praktik terbaik dalam treasury dan cash management modern.
- Melakukan analisis dan proyeksi arus kas secara akurat.
- Mengelola likuiditas, pinjaman, dan investasi jangka pendek secara optimal.
- Menangani risiko keuangan seperti risiko suku bunga dan valuta asing.
- Menggunakan teknologi treasury management system (TMS) dan praktik cash pooling.
Metode Training:
- Pretest & Posttest
- Presentasi
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Studi kasus
- Praktek
Durasi Training:
Waktu penyelenggaraan Pelatihan Professional Treasury And Cash Management dilaksanakan dengan metode tatap muka selama 2 hari, dengan 8 jam setiap harinya. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta.
Jadwal Training:
| Jadwal Training Durasi 2 Hari | ||
| Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 |
| 6 - 7 Jan 2026 | 3 - 4 Feb 2026 | 3 - 4 Mar 2026 |
| 13 - 14 Jan 2026 | 10 - 11 Feb 2026 | 10 - 11 Mar 2026 |
| 20 - 21 Jan 2026 | 17 - 18 Feb 2026 | 17 - 18 Mar 2026 |
| 27 - 28 Jan 2026 | 24 - 25 Feb 2026 | 24 - 25 Mar 2026 |
| April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 |
| 7 - 8 Apr 2026 | 5 - 6 Mei 2026 | 2 - 3 Juni 2026 |
| 14 - 15 Apr 2026 | 12 - 13 Mei 2026 | 9 - 10 Juni 2026 |
| 21 - 22 Apr 2026 | 19 - 20 Mei 2026 | 16 - 17 Juni 2026 |
| 28 - 29 Apr 2026 | 26 - 27 Mei 2026 | 23 - 24 Juni 2026 |
| Juli 2026 | Agustus 2026 | September 2026 |
| 7 - 8 Juli 2026 | 4 - 5 Agust 2026 | 1 - 2 Sep 2026 |
| 14 - 15 Juli 2026 | 11 - 12 Agust 2026 | 8 - 9 Sep 2026 |
| 21 - 22 Juli 2026 | 18 - 19 Agust 2026 | 15 - 16 Sep 2026 |
| 28 - 29 Juli 2026 | 25 - 26 Agust 2026 | 22 - 23 Sep 2026 |
| Oktober 2026 | November 2026 | Desember 2026 |
| 6 - 7 Okt 2026 | 3 - 4 Nov 2026 | 1 - 2 Des 2026 |
| 13 - 14 Okt 2026 | 10 - 11 Nov 2026 | 8 - 9 Des 2026 |
| 19 - 20 Okt 2026 | 17 - 18 Nov 2026 | 15 - 16 Des 2026 |
| 26 - 27 Okt 2026 | 24 - 25 Nov 2026 | 22 - 23 Des 2026 |
Fasilitas Untuk Peserta Training:
- Modul Training
- Sertifikat
- ATK
- Jaket
- Tas
- Oleh-oleh Khas
- Ruang Training dengan Fasilitas Full AC
- Makan Siang dan Coffebreak
- Instruktur Qualified
Biaya Training/Peserta:
- Rp. 4.500.000/peserta (bayar penuh)
- Rp. 4.250.000/peserta (early bird, 1 minggu sebelum pelatihan)
- Peserta 1 orang running (harga disesuaikan)
Catatan:
- Silabus ini dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan target belajar peserta.
- Durasi pelatihan dapat di ubah sesuai permintaan.
- Materi pelatihan dapat di perluas atau di perdalam berdasarkan minat dan kebutuhan peserta.
Tingkatkan Efisiensi Treasury dan Pengelolaan Kas Perusahaan
Mengelola arus kas dan aktivitas treasury secara efektif merupakan kunci menjaga stabilitas keuangan perusahaan.
Melalui Training Professional Treasury And Cash Management yang di selenggarakan oleh Esensial Training, peserta akan mempelajari strategi pengelolaan kas, likuiditas, investasi jangka pendek, hingga mitigasi risiko keuangan sesuai praktik terbaik.
Program ini sangat relevan bagi staf keuangan, treasury, maupun profesional yang ingin meningkatkan kompetensinya.
Selain itu, pelatihan ini juga melengkapi pengembangan kemampuan yang di peroleh melalui Training Account Officer, sehingga peserta mampu mengambil keputusan finansial yang lebih akurat dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.