Training Treasury And Cash Flow Management adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola treasury serta arus kas perusahaan secara efektif.
Pelatihan ini membahas strategi pengelolaan likuiditas, perencanaan kebutuhan kas, pengendalian arus kas masuk dan keluar, manajemen risiko keuangan, serta optimalisasi penggunaan dana perusahaan.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun perencanaan cash flow, mengelola dana secara efisien, mengantisipasi risiko kekurangan likuiditas, dan mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat.
Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan ketersediaan dana untuk menunjang keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis.
Materi Training Treasury And Cash Flow Management
1. Review on Treasury and Cash
- Definition
- Concept & Principle
- Treasury Management
- Cash Cycle
- Cash Budget
2. Time Value of Money
- Concept & Principle
- Net Present Value
- Internal Rate of Return
- Discounted Playback Period
3. Cash Flow Analysis
- Financing, Operation & Investment Activities
- Surplus & Deficit
- NPV & IRR
- Cash Quality Analysis
4. Cash Financing
- Sources of Cash
- Cost of Fund
- Fore Casting
- Selecting sources
Tujuan Pelatihan Treasury And Cash Flow Management:
- Mengerti dasar-dasar pengelolaan cash
- Memahami arting pentingnya pengelolaan cash flow
- Memahami faktor-faktor yang krusial dalam pengelolaan cash
- Memahami teknik aplikatif dalam menganalisa cashflow serta mengetahui indikasi permasalahannya
- Memahami teknik membuat estimasi kebutuhan cash serta pendanaan
- Mampu menerapkan kebijakan-kebijakan dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan
Metode Training:
- Pretest & Posttest
- Presentasi
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Studi kasus
- Praktek
Durasi Training:
Waktu penyelenggaraan Pelatihan Treasury And Cash Flow Management dilaksanakan dengan metode tatap muka selama 2 hari, dengan 8 jam setiap harinya. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta.
Jadwal Training Treasury And Cash Flow Management:
| Jadwal Training Durasi 2 Hari | ||
| Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 |
| 6 - 7 Jan 2026 | 3 - 4 Feb 2026 | 3 - 4 Mar 2026 |
| 13 - 14 Jan 2026 | 10 - 11 Feb 2026 | 10 - 11 Mar 2026 |
| 20 - 21 Jan 2026 | 17 - 18 Feb 2026 | 17 - 18 Mar 2026 |
| 27 - 28 Jan 2026 | 24 - 25 Feb 2026 | 24 - 25 Mar 2026 |
| April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 |
| 7 - 8 Apr 2026 | 5 - 6 Mei 2026 | 2 - 3 Juni 2026 |
| 14 - 15 Apr 2026 | 12 - 13 Mei 2026 | 9 - 10 Juni 2026 |
| 21 - 22 Apr 2026 | 19 - 20 Mei 2026 | 16 - 17 Juni 2026 |
| 28 - 29 Apr 2026 | 26 - 27 Mei 2026 | 23 - 24 Juni 2026 |
| Juli 2026 | Agustus 2026 | September 2026 |
| 7 - 8 Juli 2026 | 4 - 5 Agust 2026 | 1 - 2 Sep 2026 |
| 14 - 15 Juli 2026 | 11 - 12 Agust 2026 | 8 - 9 Sep 2026 |
| 21 - 22 Juli 2026 | 18 - 19 Agust 2026 | 15 - 16 Sep 2026 |
| 28 - 29 Juli 2026 | 25 - 26 Agust 2026 | 22 - 23 Sep 2026 |
| Oktober 2026 | November 2026 | Desember 2026 |
| 6 - 7 Okt 2026 | 3 - 4 Nov 2026 | 1 - 2 Des 2026 |
| 13 - 14 Okt 2026 | 10 - 11 Nov 2026 | 8 - 9 Des 2026 |
| 19 - 20 Okt 2026 | 17 - 18 Nov 2026 | 15 - 16 Des 2026 |
| 26 - 27 Okt 2026 | 24 - 25 Nov 2026 | 22 - 23 Des 2026 |
Fasilitas Untuk Peserta Training:
- Modul Training
- Sertifikat
- ATK
- Jaket
- Tas
- Oleh-oleh Khas
- Ruang Training dengan Fasilitas Full AC
- Makan Siang dan Coffebreak
- Instruktur Qualified
Biaya Training/Peserta:
- Rp. 4.500.000/peserta (bayar penuh)
- Rp. 4.250.000/peserta (early bird, 1 minggu sebelum pelatihan)
- Peserta 1 orang running (harga disesuaikan)
- Rp 3.000.000/peserta (Training Online) - (minimal 2 peserta)
Catatan:
- Silabus ini dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan target belajar peserta.
- Durasi pelatihan dapat di ubah sesuai permintaan.
- Materi pelatihan dapat di perluas atau di perdalam berdasarkan minat dan kebutuhan peserta.
Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan melalui Treasury dan Cash Flow Management
Pengelolaan treasury dan arus kas merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas keuangan serta keberlangsungan operasional perusahaan.
Kesalahan dalam mengelola likuiditas dapat berdampak pada terganggunya aktivitas bisnis dan pengambilan keputusan keuangan.
Melalui Training Treasury And Cash Flow Management, peserta akan mempelajari strategi pengelolaan kas, perencanaan likuiditas, pengendalian risiko keuangan, serta optimalisasi arus kas perusahaan.
Esensial Training sebagai penyelenggara training menghadirkan program ini untuk membantu meningkatkan kompetensi profesional dalam mengelola keuangan secara efektif.
Selain itu, peserta dapat memperluas wawasan melalui Training Budgeting And Cost Control guna mendukung pengelolaan anggaran dan pengendalian biaya perusahaan secara optimal.