Training Treasury Management adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola kas, likuiditas, arus kas, pendanaan, investasi jangka pendek, serta risiko keuangan perusahaan secara efektif.
Pelatihan ini membahas strategi treasury modern, pengelolaan modal kerja, hubungan dengan perbankan, manajemen valuta asing, hingga teknik forecasting cash flow untuk mendukung pengambilan keputusan finansial.
Peserta juga akan mempelajari praktik terbaik dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan, mengoptimalkan penggunaan dana, dan meminimalkan risiko pasar maupun risiko likuiditas.
Training Treasury Management sangat cocok diikuti oleh staf keuangan, treasury, akuntansi, manajer keuangan, maupun profesional yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan secara strategis dan sesuai dengan praktik bisnis terkini.
Materi Training Treasury Management
1. Fundamentals Of Treasury Management
- Konsep dan ruang lingkup treasury management
- Peran treasury dalam organisasi modern
- Hubungan treasury dengan fungsi keuangan lainnya
- Treasury governance dan kebijakan perusahaan
- Best practice treasury management
2. Cash Management And Liquidity Planning
- Manajemen kas perusahaan
- Cash flow forecasting
- Pengelolaan rekening dan cash pooling
- Strategi menjaga likuiditas perusahaan
- Monitoring dan pengendalian posisi kas
3. Working Capital Management
- Konsep modal kerja
- Pengelolaan piutang dan utang
- Pengelolaan persediaan dari perspektif treasury
- Cash Conversion Cycle (CCC)
- Optimalisasi kebutuhan modal kerja
4. Corporate Funding And Financing Strategies
- Sumber pendanaan jangka pendek dan jangka panjang
- Analisis kebutuhan pendanaan perusahaan
- Strategi pembiayaan operasional dan investasi
- Cost of fund dan struktur modal
- Evaluasi alternatif pendanaan
5. Financial Risk Management
- Identifikasi risiko keuangan
- Risiko likuiditas
- Risiko suku bunga
- Risiko nilai tukar
- Strategi mitigasi dan pengendalian risiko
6. Treasury Investment Management
- Prinsip investasi dana perusahaan
- Instrumen investasi jangka pendek
- Analisis risiko dan return investasi
- Kebijakan investasi korporasi
- Monitoring dan evaluasi portofolio investasi
7. Treasury Performance Measurement
- Treasury Key Performance Indicators (KPI)
- Pengukuran efektivitas pengelolaan kas
- Analisis kinerja treasury
- Pelaporan treasury kepada manajemen
- Continuous improvement dalam fungsi treasury
8. Digital Treasury And Financial Technology
- Transformasi digital dalam treasury management
- Treasury Management System (TMS)
- Otomasi proses treasury
- Dashboard dan pelaporan real-time
- Tren teknologi dalam pengelolaan treasury
Tujuan Pelatihan Treasury Management
- Memahami konsep, fungsi, dan peran strategis treasury dalam organisasi.
- Mengelola kas dan likuiditas perusahaan secara efektif untuk mendukung kebutuhan operasional dan investasi.
- Menerapkan teknik perencanaan dan pengendalian arus kas yang akurat.
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas
- Mengoptimalkan pengelolaan dana perusahaan melalui strategi investasi dan manajemen modal kerja yang tepat.
Metode Training:
- Presentasi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Evaluasi
Durasi Training:
Waktu penyelenggaraan Pelatihan Training Treasury Management dilaksanakan dengan metode tatap muka selama 2 hari, dengan 8 jam setiap harinya. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta.
Jadwal Training:
| Jadwal Training Durasi 2 Hari | ||
| Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 |
| 6 - 7 Jan 2026 | 3 - 4 Feb 2026 | 3 - 4 Mar 2026 |
| 13 - 14 Jan 2026 | 10 - 11 Feb 2026 | 10 - 11 Mar 2026 |
| 20 - 21 Jan 2026 | 17 - 18 Feb 2026 | 17 - 18 Mar 2026 |
| 27 - 28 Jan 2026 | 24 - 25 Feb 2026 | 24 - 25 Mar 2026 |
| April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 |
| 7 - 8 Apr 2026 | 5 - 6 Mei 2026 | 2 - 3 Juni 2026 |
| 14 - 15 Apr 2026 | 12 - 13 Mei 2026 | 9 - 10 Juni 2026 |
| 21 - 22 Apr 2026 | 19 - 20 Mei 2026 | 16 - 17 Juni 2026 |
| 28 - 29 Apr 2026 | 26 - 27 Mei 2026 | 23 - 24 Juni 2026 |
| Juli 2026 | Agustus 2026 | September 2026 |
| 7 - 8 Juli 2026 | 4 - 5 Agust 2026 | 1 - 2 Sep 2026 |
| 14 - 15 Juli 2026 | 11 - 12 Agust 2026 | 8 - 9 Sep 2026 |
| 21 - 22 Juli 2026 | 18 - 19 Agust 2026 | 15 - 16 Sep 2026 |
| 28 - 29 Juli 2026 | 25 - 26 Agust 2026 | 22 - 23 Sep 2026 |
| Oktober 2026 | November 2026 | Desember 2026 |
| 6 - 7 Okt 2026 | 3 - 4 Nov 2026 | 1 - 2 Des 2026 |
| 13 - 14 Okt 2026 | 10 - 11 Nov 2026 | 8 - 9 Des 2026 |
| 19 - 20 Okt 2026 | 17 - 18 Nov 2026 | 15 - 16 Des 2026 |
| 26 - 27 Okt 2026 | 24 - 25 Nov 2026 | 22 - 23 Des 2026 |
Fasilitas Untuk Peserta Training:
- Modul Training
- Sertifikat
- ATK
- Jaket
- Tas
- Oleh-oleh Khas
- Ruang Training dengan Fasilitas Full AC
- Makan Siang dan Coffebreak
- Instruktur Qualified
Biaya Training/Peserta:
- Rp. 4.500.000/peserta (bayar penuh)
- Rp. 4.250.000/peserta (early bird, 1 minggu sebelum pelatihan)
- Peserta 1 orang running (harga disesuaikan)
Catatan:
- Silabus ini dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan target belajar peserta.
- Durasi pelatihan dapat di ubah sesuai permintaan.
- Materi pelatihan dapat di perluas atau di perdalam berdasarkan minat dan kebutuhan peserta.
Kelola Likuiditas Perusahaan dengan Strategi Treasury yang Tepat
Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga kemampuan mengelola kas, likuiditas, dan risiko keuangan secara efektif.
Training Treasury Management dari Esensial Training dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengoptimalkan arus kas, pengelolaan modal kerja, hingga strategi pendanaan yang mendukung pertumbuhan bisnis.
Pelatihan ini juga menjadi pelengkap yang ideal bagi profesional yang ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui Training Be an Excellent Supervisor, sehingga mampu mengambil keputusan finansial yang lebih tepat sekaligus memimpin tim dengan lebih efektif.
Ikuti pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi treasury sesuai praktik terbaik di dunia bisnis modern.